Ce que cela vous fait gagner
Chaque mois, la consolidation des fichiers et la rédaction des commentaires de gestion mangent 2 à 3 jours de l'équipe. Ici, vous validez les hypothèses et relisez les commentaires : l'assemblage, les contrôles de cohérence et le premier jet sont faits.
Métier : Finance · Thème : Reporting Temps : ◷ environ 45 min de votre temps · 3 à 6 h au total (l'IA travaille, vous validez) Outil : Claude Cowork, ChatGPT (mode Agent) ou Microsoft Copilot · Sources : Excel · extractions ERP
Première fois avec un mode Cowork ?
Un mode Cowork (aussi appelé « mode agent ») est une IA qui enchaîne elle-même les étapes d'un travail : elle lit vos fichiers, produit des documents et vous demande validation aux moments clés, au lieu de répondre message par message. Vous le trouvez dans Claude (application de bureau, onglet Cowork), dans ChatGPT (mode Agent) ou dans Microsoft Copilot (agents). La seule chose à savoir faire : lui donner accès à un dossier de fichiers. Le pas à pas ci-dessous vous guide.
Ce que vous obtenez
- Reporting [mois].xlsx : les tableaux consolidés du mois, construits sur votre trame habituelle, avec les variations calculées
- Commentaires de gestion.docx : un commentaire par indicateur significatif : le fait, la variation, la cause documentée ou l'hypothèse à confirmer
- Contrôles et anomalies.xlsx : les écarts détectés entre sources, les totaux qui ne bouclent pas, les données manquantes
Ce qu'il vous faut avant de commencer
- [ ] Les extractions du mois au format fichier (Excel ou CSV), déposées dans un dossier unique
- [ ] Le reporting du mois précédent (il sert de trame et de point de comparaison)
- [ ] Les seuils de matérialité de votre équipe (à partir de quel écart on commente)
Pas à pas
1. Ouvrez votre outil. - *Claude* : ouvrez l'application de bureau Claude, puis l'onglet Cowork. - *ChatGPT* : ouvrez ChatGPT et activez le mode Agent dans le sélecteur de mode. - *Copilot* : ouvrez Microsoft 365 Copilot et sélectionnez un agent capable de lire vos fichiers. 2. Donnez accès à vos fichiers. Rassemblez les extractions du mois (balance, ventes, charges), le reporting du mois précédent et votre trame de reporting habituelle dans un seul dossier. - *Claude Cowork* : sélectionnez ce dossier comme dossier de travail au lancement de la session. - *ChatGPT* : joignez les fichiers à la conversation ou connectez votre espace de stockage (Drive, SharePoint) dans les paramètres. - *Copilot* : vérifiez que l'agent a accès à l'emplacement SharePoint ou OneDrive du dossier. 3. Personnalisez le texte. Dans le bloc « Le texte à copier-coller » ci-dessous, remplacez les 3 champs entre crochets (ils sont listés juste au-dessus du bloc). 4. Collez et envoyez. Copiez tout le bloc avec le bouton Copier, collez-le dans la zone de message de votre outil, envoyez. 5. Laissez travailler, puis validez. L'IA avance seule et s'arrête aux points de validation prévus. Répondez à ses questions, puis relisez chaque livrable avant toute diffusion. Rien ne part sans vous.
À personnaliser avant d'envoyer
- `[mois]` : le mois à produire, par exemple « septembre 2026 »
- `[nom du dossier]` : le dossier contenant extractions et reporting précédent
- `[seuil]` : l'écart à partir duquel une variation mérite un commentaire, par exemple « 5 % ou 50 k€ »
Le texte à copier-coller
MISSION Produis le reporting mensuel de [mois] à partir du dossier [nom du dossier], qui contient : les extractions du mois, le reporting du mois précédent (qui sert de trame), et les éventuels budgets ou prévisions de référence. ÉTAPES 1. RAPPROCHEMENT : vérifie que les extractions couvrent bien tout le périmètre du reporting précédent. Liste les données manquantes ou les périmètres qui ont changé, et demande-moi comment les traiter avant d'aller plus loin. 2. CONSOLIDATION : reconstruis les tableaux du reporting sur la trame du mois précédent, avec les chiffres de [mois], les variations vs mois précédent et vs budget quand il existe. 3. CONTRÔLES : vérifie que les totaux bouclent entre eux et avec les sources. Tout écart va dans "Contrôles et anomalies.xlsx" avec les deux chiffres et leurs sources ; ne corrige jamais silencieusement. 4. COMMENTAIRES : pour chaque variation dépassant [seuil], rédige un commentaire en 3 temps : le fait chiffré, la cause si une source la documente, sinon "cause à confirmer" avec la question à poser. Distingue toujours fait constaté et hypothèse. 5. PRODUCTION : crée un sous-dossier "Reporting [mois]" avec "Reporting [mois].xlsx", "Commentaires de gestion.docx" et "Contrôles et anomalies.xlsx". 6. SYNTHÈSE : termine par les 5 points que le lecteur du reporting doit retenir, chacun relié à son tableau source. RÈGLES - Aucun chiffre inventé ni extrapolé : une donnée absente est signalée, jamais estimée. - Chaque commentaire cite le fichier et l'onglet d'où vient le chiffre. - Les écarts entre sources sont montrés, pas arbitrés : c'est le contrôleur qui tranche. - Ne modifie aucune extraction source.