RESSOURCE PRINCIPALE
Prompt prêt à copier
Voici une facture fournisseur à contrôler avant validation. Rapproche-la de ses pièces et dis-moi si on peut la payer. La facture : [joignez-la ou collez son contenu : émetteur, numéro, dates, lignes, montants HT, TVA, TTC, conditions, références citées] Les pièces de référence : [bon de commande ou devis accepté, extrait du contrat (prix, unités, révisions, conditions de facturation), preuve de réception ou d'acceptation de la prestation ; collez ou joignez ce que vous avez] Nos règles internes : [seuils d'approbation, mentions exigées (numéro de commande, code projet), délai de paiement standard, ou « appliquer les règles générales »] Le demandeur interne : [nom ou fonction] Produis : 1. LE RAPPROCHEMENT Tableau : Élément | Facture | Commande ou contrat | Réception | Écart ? Lignes : fournisseur et entité facturée, référence de commande, description, quantités, prix unitaires, remises, montant HT, taux et montant de TVA, TTC, période de prestation, conditions et échéance de paiement, coordonnées bancaires par rapport à celles connues. Un écart est un écart même s'il est en notre faveur. 2. LES MENTIONS OBLIGATOIRES Liste des mentions attendues sur une facture d'après les règles que je t'ai données et les usages généraux (identification des parties, numéro et date, désignation, quantités, prix, TVA, échéance, pénalités et indemnité de recouvrement quand elles s'appliquent). Pour chacune : présente / absente / à vérifier. Ne conclus pas sur la validité fiscale : signale. 3. LES SIGNAUX D'ALERTE Ce qui mérite une vérification humaine avant tout paiement : changement de coordonnées bancaires, fournisseur inconnu ou facture hors commande, montant juste sous un seuil d'approbation, doublon possible avec une facture déjà reçue, prestation non réceptionnée, urgence inhabituelle dans le message d'accompagnement. Pour chacun : la vérification à faire et auprès de qui. 4. LA DÉCISION PROPOSÉE Une de ces trois lignes, justifiée : « bon à payer, sans réserve », « bon à payer sous réserve de [point précis] », « à retourner au fournisseur pour [correction précise] ». Si la décision dépasse mon seuil d'après nos règles, dis à qui elle revient. 5. LES MESSAGES - Au fournisseur, si correction nécessaire : 6 lignes, factuel, qui liste les points à corriger avec la référence de la commande, et précise que le délai de paiement court à réception de la facture conforme. - Au demandeur interne : 4 lignes pour confirmer la réception ou obtenir la pièce manquante. Règles : ne recalcule pas les totaux de tête, utilise les montants tels qu'ils apparaissent et signale toute incohérence arithmétique comme écart à vérifier. N'invente aucune règle, aucun taux, aucun seuil que je ne t'ai pas donnés. En cas de doute, la facture n'est pas bonne à payer.